El temor a una recesión mundial sacudía hoy las bolsas mundiales y desataba el caos en los mercados cambiarios, pese a discusiones sobre la entrega de más ayuda gubernamental para intentar restaurar la confianza en el sistema financiero.
El euro cayó a 1,2743 dólares en las operaciones asiáticas, su menor nivel en dos años, afectado por la especulación sobre un nuevo recorte de los tipos de interés en la zona euro, mientras el billete verde se beneficia de las perspectivas sobre un plan de estímulo económico en Estados Unidos.
La libra esterlina también cayó a su menor nivel en cinco años y el primer ministro británico, Gordon Brown, reconoció que el Reino Unido probablemente no escape a la recesión.
«Tras haber adoptado acciones en el sistema bancario, ahora debemos adoptar acciones (para enfrentar) la recesión financiera mundial, que probablemente provocará una recesión en (…) Gran Bretaña también», dijo Brown en su sesión semanal en el parlamento.
En Asia, la Bolsa de Tokio se hundió un 6,79% al cierre luego de que el Dow Jones cayera un 2,50% al cierre de ayer.
Las principales bolsas europeas evolucionaban en fuerte baja. Hacia las cinco y veinte de la mañana (hora de Guatemala), la Bolsa de Londres caía un 3,87%, Fráncfort un 3,56% y París retrocedía un 4,64%. La Bolsa de Madrid caía un 7,06%.
Europa se enfrenta a una recesión «inevitable» que comenzaría casi «en sintonía con la de Estados Unidos», indicó un pronóstico del banco suizo UBS, que anticipa un retroceso «dramático» de la actividad en países con mercados inmobiliarios sobrevalorados, como España y Gran Bretaña.
«Ahora parece probable que la economía del Reino Unido está entrando en recesión», dijo el gobernador del Banco de Inglaterra, Mervyn King, en otra sombría evaluación.
Nuevos datos económicos que serán divulgados el viernes confirmarían que la economía británica se hundió en el tercer trimestre tras registrar un crecimiento cero en el segundo trimestre. La recesión es definida habitualmente como dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo.
La perspectiva de una fuerte desaceleración económica aumenta las posibilidades de que el banco central británico recorte nuevamente los tipos de interés, lo cual convertiría a la libra esterlina en una inversión menos atractiva que el euro o el dólar.
La expectativa de un recorte de tipos similar en los 15 países que comparten el euro a fin de alentar el crecimiento económico condujo también a la divisa única europea a su menor nivel en dos años frente al dólar. Hacia las tres de la mañana (hora de Guatemala), un euro se cotizaba a 1,28 dólares.
Otros indicios de problemas surgían de los mercados emergentes. En Sudáfrica, por ejemplo, el rand caía a su menor nivel en seis años frente al dólar.
«La escalada de la crisis ha revelado o exacerbado las vulnerabilidades existentes (en los mercados emergentes), como déficits de cuenta corriente, que fueron ignorados en buenos tiempos, es decir, cuando había mucho capital», estimó el centro de análisis RGE, basado en Nueva York, en su último boletín.
El primer ministro indio, Manmohan Singh, llamó a los países en desarrollo a desempeñar un papel para contener la crisis, desatada por enormes pérdidas de gigantes bancarios ligadas a créditos hipotecarios de riesgo en Estados Unidos y productos financieros derivados, lo cual condujo a su vez a una pérdida de la confianza en el mercado.
«Los países en desarrollo como India también están afectados por la crisis, y tienen que ser parte de la solución», dijo Singh.
El banco central indio recortó sus tipos esta semana por primera vez desde 2004, y Singh admitió que el país enfrentará una «desaceleración temporaria» debido a la crisis.
La turbulencia en los mercados de acciones y cambiario tiene lugar a pesar de nuevos intentos de la Reserva Federal estadounidense de restaurar la confianza en el frágil sistema financiero.
En un esfuerzo por ayudar a los fondos mutuos de mercados monetarios (money markets mutual funds) en problemas, la Fed dijo que pondrá a disposición hasta 540 mil millones de dólares para compras de deuda a corto plazo con altas calificaciones.
El mercado para estos activos, que en tiempos normales son consideradas inversiones seguras con modestos retornos, se ha congelado en las recientes semanas al empeorar la crisis.
Las perturbaciones en el mercado de la deuda empresarial amenazan a las compañías, que emiten títulos para recaudar efectivo a fin de cubrir necesidades a corto plazo, por ejemplo para pagar salarios.
En Argentina, la presidenta Cristina Kirchner anunció planes para nacionalizar diez fondos de pensión privados que poseen 30 mil millones de dólares en activos.
El presidente chino, Hu Jintao, discutió sobre la crisis por teléfono con su homólogo estadounidense George W. Bush, y prometió que Pekín trabajaría con la comunidad internacional para mantener la estabilidad de la economía mundial y los mercados financieros.
Hu dijo que esperaba que las medidas estadounidenses para minimizar el impacto de la crisis «tomaran efecto tan rápido como sea posible, para restaurar la confianza de los inversores e impedir un mayor contagio de la crisis».
Las Bolsas europeas registraban importantes retrocesos en la mañana de hoy, mientras las plazas asiáticas cerraban con fuertes pérdidas, en una atmósfera de nerviosismo ante la posibilidad de una recesión mundial.
Tras la primera media hora de operaciones, el índice Footsie 100 de la Bolsa de Londres perdía un 1,96%.
En Fráncfort, principal plaza de la zona euro, el DAX retrocedía un 2,87%. El índice CAC 40 de la Bolsa de París caía un 2,71% y el Ibex 35 de Madrid un 2,77%.
También la Bolsa de Milán abrió a la baja del 2% y la de Zúrich perdía un 2,39% en la apertura.
En Moscú, hacia la una y media de la mañana (hora de Guatemala) el índice en dólares RTS retrocedía 2,95% y el Micex, en rublos, caía 3,47%.
Los mercados de valores de las ricas monarquías petroleras del Golfo siguieron la misma tendencia, con un retroceso del 2% en Dubái, del 1,5% en Omán, del 0,6% en Abu Dhabi y del 0,25% en Kuwait.
Los mercados del Golfo se ven además afectados por la caída del precio del petróleo. El barril de West Texas Intermediate (WTI, denominación del «light sweet crude» negociado en Estados Unidos) para entrega en diciembre caía a 69,46 dólares en las operaciones de hoy en Singapur.
Los mercados están nerviosos por el impacto que la crisis financiera mundial puede tener en el resultados de la compañías y por la posibilidad de que ésta conduzca a una recesión económica a nivel mundial, según los expertos.
Valerie Plagnol, analista de la firma CM-CIC Securities, hace así alusión a «las señales de recesión, los comentarios de los gobernadores de bancos centrales y los resultados decepcionantes».
De las 49 compañías estadounidenses que anunciaron sus previsiones de resultados ayer, 45% fueron negativos, 30% conformes a las expectativas, 21% moderados y solamente 3% positivos, según la página web de informaciones financieras Briefing.com.
Esto provocó que la Bolsa de Nueva York terminase ayer en muy fuerte baja: el Dow Jones cedió 2,50% y el Nasdaq cayó 4,14%.
También la Bolsa de Londres había cerrado ayer con pérdidas del 1,24%, Fráncfort del 1,05% y Madrid del 1,50%. Sólo París resistió al vendaval, ganando 0,78%.
Sin embargo, los mercados mundiales habían sido propulsados al alza el lunes por el segundo paquete de medidas económicas en Estados Unidos.
Siguiendo la tendencia bajista marcada ayer por Wall Street y las Bolsas europeas, la plazas asiáticas se deplomaron hoy.
En la Bolsa de Tokio, el índice Nikkei 225 perdió 631,56 puntos (-6,79%) en la décima peor caída en términos porcentuales desde su creación en 1950.
Los inversionistas japoneses se inquietan por el retroceso del dólar frente al yen, que caía por debajo de los 100 yenes. Este fenómeno afecta a los exportadores japoneses, muy penalizados por el retroceso de la demanda en Estados Unidos a causa de la crisis económica.
También la Bolsa de Hong Kong sufrió un fuerte retroceso del 5,2%, Seúl cayó un 5,1%, Shanghai cerró en baja del 3,20% y Sídney perdió un 3,4%.
La Bolsa de Nueva Zelanda (-1,78%), la de Taiwán (-1,62%) y la de Filipinas (-1,1%) cerraron asimismo en rojo.
Singapur perdía un 3,58% al promediar la sesión.